银华晶鑫债券C (020214.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0646元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3537 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华晶鑫债券(020213) |
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银华晶鑫债券C(020214) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9,278.85万 | 8,752.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.91亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.93亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.10亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.29亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.24亿 | 2.21亿元 | -- |