银华晶鑫债券C (020214.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0695元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3157 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华晶鑫债券(020213) |
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银华晶鑫债券C(020214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |