华安中债0-3年政金债指数C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0389元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4789 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数(020207) |
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华安中债0-3年政金债指数C(020208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.0659元 |
| 2026-07-22 | 1.0389元 | 1.0659元 |
| 2026-07-21 | 1.0383元 | 1.0653元 |
| 2026-07-20 | 1.0382元 | 1.0652元 |
| 2026-07-17 | 1.0383元 | 1.0653元 |
| 2026-07-16 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-07-15 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-07-14 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.0650元 |
| 2026-07-10 | 1.0382元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-07-08 | 1.0382元 | 1.0652元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-07-06 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-07-03 | 1.0376元 | 1.0646元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.0647元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.0647元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0653元 |
| 2026-06-29 | 1.0389元 | 1.0659元 |
| 2026-06-26 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.0649元 |
| 2026-06-24 | 1.0374元 | 1.0644元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.0642元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.0645元 |
| 2026-06-18 | 1.0375元 | 1.0645元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.0643元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0639元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0634元 |
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.0633元 |
| 2026-06-11 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.0633元 |
| 2026-06-09 | 1.0367元 | 1.0637元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.0641元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.0644元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.0647元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.0644元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.0647元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.0647元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.0644元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.0643元 |
| 2026-05-27 | 1.0371元 | 1.0641元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.0635元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-05-22 | 1.0357元 | 1.0627元 |
| 2026-05-21 | 1.0358元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.0355元 | 1.0625元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.0623元 |