华安中债0-3年政金债指数C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4757 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数A |
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华安中债0-3年政金债指数C(020208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0339元 | 1.0609元 |
| 2026-04-23 | 1.0340元 | 1.0610元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0611元 |
| 2026-04-21 | 1.0338元 | 1.0608元 |
| 2026-04-20 | 1.0336元 | 1.0606元 |
| 2026-04-17 | 1.0335元 | 1.0605元 |
| 2026-04-16 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0597元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.0594元 |
| 2026-04-13 | 1.0323元 | 1.0593元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.0589元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.0588元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.0590元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2026-04-03 | 1.0319元 | 1.0589元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.0585元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.0585元 |
| 2026-03-30 | 1.0316元 | 1.0586元 |
| 2026-03-27 | 1.0309元 | 1.0579元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.0576元 |
| 2026-03-25 | 1.0305元 | 1.0575元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0574元 |
| 2026-03-23 | 1.0303元 | 1.0573元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.0573元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.0573元 |
| 2026-03-18 | 1.0303元 | 1.0573元 |
| 2026-03-17 | 1.0299元 | 1.0569元 |
| 2026-03-16 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2026-03-13 | 1.0298元 | 1.0568元 |
| 2026-03-12 | 1.0296元 | 1.0566元 |
| 2026-03-11 | 1.0292元 | 1.0562元 |
| 2026-03-10 | 1.0292元 | 1.0562元 |
| 2026-03-09 | 1.0291元 | 1.0561元 |
| 2026-03-06 | 1.0296元 | 1.0566元 |
| 2026-03-05 | 1.0296元 | 1.0566元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0565元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.0562元 |
| 2026-03-02 | 1.0290元 | 1.0560元 |
| 2026-02-27 | 1.0283元 | 1.0553元 |
| 2026-02-26 | 1.0281元 | 1.0551元 |
| 2026-02-25 | 1.0284元 | 1.0554元 |
| 2026-02-24 | 1.0287元 | 1.0557元 |
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0553元 |
| 2026-02-12 | 1.0283元 | 1.0553元 |
| 2026-02-11 | 1.0280元 | 1.0550元 |
| 2026-02-10 | 1.0280元 | 1.0550元 |
| 2026-02-09 | 1.0281元 | 1.0551元 |
| 2026-02-06 | 1.0277元 | 1.0547元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0544元 |