华安中债0-3年政金债指数C(020208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0465元 | 1.0735元 |
| 2026-10-15 | 1.0458元 | 1.0728元 |
| 2026-10-14 | 1.0460元 | 1.0730元 |
| 2026-10-13 | 1.0452元 | 1.0722元 |
| 2026-10-12 | 1.0450元 | 1.0720元 |
| 2026-10-09 | 1.0442元 | 1.0712元 |
| 2026-10-08 | 1.0439元 | 1.0709元 |
| 2026-09-30 | 1.0440元 | 1.0710元 |
| 2026-09-29 | 1.0447元 | 1.0717元 |
| 2026-09-28 | 1.0439元 | 1.0709元 |
| 2026-09-24 | 1.0439元 | 1.0709元 |
| 2026-09-23 | 1.0433元 | 1.0703元 |
| 2026-09-22 | 1.0433元 | 1.0703元 |
| 2026-09-21 | 1.0430元 | 1.0700元 |
| 2026-09-18 | 1.0427元 | 1.0697元 |
| 2026-09-17 | 1.0423元 | 1.0693元 |
| 2026-09-16 | 1.0423元 | 1.0693元 |
| 2026-09-15 | 1.0422元 | 1.0692元 |
| 2026-09-14 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-09-11 | 1.0419元 | 1.0689元 |
| 2026-09-10 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2026-09-09 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2026-09-08 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2026-09-07 | 1.0422元 | 1.0692元 |
| 2026-09-04 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-09-03 | 1.0419元 | 1.0689元 |
| 2026-09-02 | 1.0415元 | 1.0685元 |
| 2026-09-01 | 1.0416元 | 1.0686元 |
| 2026-08-31 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2026-08-27 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2026-08-26 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-08-25 | 1.0415元 | 1.0685元 |
| 2026-08-24 | 1.0416元 | 1.0686元 |
| 2026-08-21 | 1.0411元 | 1.0681元 |
| 2026-08-20 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-08-19 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-08-18 | 1.0417元 | 1.0687元 |
| 2026-08-17 | 1.0414元 | 1.0684元 |
| 2026-08-14 | 1.0411元 | 1.0681元 |
| 2026-08-13 | 1.0411元 | 1.0681元 |
| 2026-08-12 | 1.0407元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0407元 | 1.0677元 |
| 2026-08-10 | 1.0411元 | 1.0681元 |
| 2026-08-07 | 1.0405元 | 1.0675元 |
| 2026-08-06 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-08-05 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-08-03 | 1.0398元 | 1.0668元 |
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.0668元 |