华安中债0-3年政策性金融债C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0247元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4548 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数A |
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华安中债0-3年政策性金融债C(020208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2025-12-10 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-12-09 | 1.0246元 | 1.0516元 |
| 2025-12-08 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2025-12-05 | 1.0242元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0239元 | 1.0509元 |
| 2025-12-03 | 1.0244元 | 1.0514元 |
| 2025-12-02 | 1.0246元 | 1.0516元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-11-28 | 1.0246元 | 1.0516元 |
| 2025-11-27 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2025-11-26 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2025-11-25 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2025-11-24 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2025-11-21 | 1.0249元 | 1.0519元 |
| 2025-11-20 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2025-11-19 | 1.0249元 | 1.0519元 |
| 2025-11-18 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2025-11-17 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2025-11-14 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2025-11-13 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-11-12 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2025-11-11 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2025-11-10 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2025-11-07 | 1.0242元 | 1.0512元 |
| 2025-11-06 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2025-11-05 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-11-04 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-11-03 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2025-10-31 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-10-30 | 1.0241元 | 1.0511元 |
| 2025-10-29 | 1.0237元 | 1.0507元 |
| 2025-10-28 | 1.0235元 | 1.0505元 |
| 2025-10-27 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2025-10-24 | 1.0227元 | 1.0497元 |
| 2025-10-23 | 1.0227元 | 1.0497元 |
| 2025-10-22 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2025-10-21 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2025-10-20 | 1.0226元 | 1.0496元 |
| 2025-10-17 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2025-10-16 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2025-10-15 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-10-14 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2025-10-13 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2025-10-10 | 1.0221元 | 1.0491元 |
| 2025-10-09 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-09-30 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2025-09-29 | 1.0213元 | 1.0483元 |
| 2025-09-26 | 1.0213元 | 1.0483元 |