华安中债0-3年政金债指数C(020208) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5,188.14万 | 4,996.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 169.88万 | 164.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 159.19万 | 155.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 157.60万 | 154.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 188.41万 | 184.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 173.05万 | 169.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.39亿 | 4.24亿元 | -- |