华安中债0-3年政金债指数C (020208.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0336元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4797 / 7253) |
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华安中债0-3年政金债指数C(020208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |