万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8232元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.02% (423 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双引擎灵活配置混合(519183) |
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.8232元 | 3.8232元 |
| 2026-05-13 | 3.8565元 | 3.8565元 |
| 2026-05-12 | 3.8357元 | 3.8357元 |
| 2026-05-11 | 3.8435元 | 3.8435元 |
| 2026-05-08 | 3.8838元 | 3.8838元 |
| 2026-05-07 | 3.8653元 | 3.8653元 |
| 2026-05-06 | 3.9217元 | 3.9217元 |
| 2026-04-30 | 3.8723元 | 3.8723元 |
| 2026-04-29 | 3.9143元 | 3.9143元 |
| 2026-04-28 | 3.8405元 | 3.8405元 |
| 2026-04-27 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2026-04-24 | 3.8817元 | 3.8817元 |
| 2026-04-23 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-04-22 | 3.9125元 | 3.9125元 |
| 2026-04-21 | 3.9367元 | 3.9367元 |
| 2026-04-20 | 3.9116元 | 3.9116元 |
| 2026-04-17 | 3.9175元 | 3.9175元 |
| 2026-04-16 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-04-15 | 3.9023元 | 3.9023元 |
| 2026-04-14 | 3.9338元 | 3.9338元 |
| 2026-04-13 | 3.9085元 | 3.9085元 |
| 2026-04-10 | 3.9383元 | 3.9383元 |
| 2026-04-09 | 3.9868元 | 3.9868元 |
| 2026-04-08 | 3.9972元 | 3.9972元 |
| 2026-04-07 | 3.9424元 | 3.9424元 |
| 2026-04-03 | 3.8787元 | 3.8787元 |
| 2026-04-02 | 3.8945元 | 3.8945元 |
| 2026-04-01 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-03-31 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-03-30 | 3.8376元 | 3.8376元 |
| 2026-03-27 | 3.7978元 | 3.7978元 |
| 2026-03-26 | 3.7455元 | 3.7455元 |
| 2026-03-25 | 3.8045元 | 3.8045元 |
| 2026-03-24 | 3.7865元 | 3.7865元 |
| 2026-03-23 | 3.6854元 | 3.6854元 |
| 2026-03-20 | 3.7879元 | 3.7879元 |
| 2026-03-19 | 3.8594元 | 3.8594元 |
| 2026-03-18 | 3.9757元 | 3.9757元 |
| 2026-03-17 | 3.9682元 | 3.9682元 |
| 2026-03-16 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-03-13 | 4.0592元 | 4.0592元 |
| 2026-03-12 | 4.1332元 | 4.1332元 |
| 2026-03-11 | 4.1228元 | 4.1228元 |
| 2026-03-10 | 4.0918元 | 4.0918元 |
| 2026-03-09 | 4.1006元 | 4.1006元 |
| 2026-03-06 | 4.1454元 | 4.1454元 |
| 2026-03-05 | 4.1976元 | 4.1976元 |
| 2026-03-04 | 4.2132元 | 4.2132元 |
| 2026-03-03 | 4.2792元 | 4.2792元 |
| 2026-03-02 | 4.3275元 | 4.3275元 |