万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0384元 (2026-02-25) 基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.55% (216 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双引擎灵活配置混合A |
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 433.77万元 | 0.80% | 108.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,801.59万元 | 0.80% | 450.40万元 | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,020.29万元 | 0.80% | 255.07万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |