万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8817元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.84% (282 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双引擎灵活配置混合A |
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |