万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7839元 (2026-02-13) 基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.12% (242 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双引擎灵活配置混合A |
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.04亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 26.04亿 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 585.25万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.15%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 12.97亿 | 46.40% |
| 制造业 | 10.52亿 | 37.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.55亿 | 9.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0005% |
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