万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8817元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.84% (282 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双引擎灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.8817元 | 3.8817元 |
| 2026-04-23 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-04-22 | 3.9125元 | 3.9125元 |
| 2026-04-21 | 3.9367元 | 3.9367元 |
| 2026-04-20 | 3.9116元 | 3.9116元 |
| 2026-04-17 | 3.9175元 | 3.9175元 |
| 2026-04-16 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-04-15 | 3.9023元 | 3.9023元 |
| 2026-04-14 | 3.9338元 | 3.9338元 |
| 2026-04-13 | 3.9085元 | 3.9085元 |
| 2026-04-10 | 3.9383元 | 3.9383元 |
| 2026-04-09 | 3.9868元 | 3.9868元 |
| 2026-04-08 | 3.9972元 | 3.9972元 |
| 2026-04-07 | 3.9424元 | 3.9424元 |
| 2026-04-03 | 3.8787元 | 3.8787元 |
| 2026-04-02 | 3.8945元 | 3.8945元 |
| 2026-04-01 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-03-31 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-03-30 | 3.8376元 | 3.8376元 |
| 2026-03-27 | 3.7978元 | 3.7978元 |
| 2026-03-26 | 3.7455元 | 3.7455元 |
| 2026-03-25 | 3.8045元 | 3.8045元 |
| 2026-03-24 | 3.7865元 | 3.7865元 |
| 2026-03-23 | 3.6854元 | 3.6854元 |
| 2026-03-20 | 3.7879元 | 3.7879元 |
| 2026-03-19 | 3.8594元 | 3.8594元 |
| 2026-03-18 | 3.9757元 | 3.9757元 |
| 2026-03-17 | 3.9682元 | 3.9682元 |
| 2026-03-16 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-03-13 | 4.0592元 | 4.0592元 |
| 2026-03-12 | 4.1332元 | 4.1332元 |
| 2026-03-11 | 4.1228元 | 4.1228元 |
| 2026-03-10 | 4.0918元 | 4.0918元 |
| 2026-03-09 | 4.1006元 | 4.1006元 |
| 2026-03-06 | 4.1454元 | 4.1454元 |
| 2026-03-05 | 4.1976元 | 4.1976元 |
| 2026-03-04 | 4.2132元 | 4.2132元 |
| 2026-03-03 | 4.2792元 | 4.2792元 |
| 2026-03-02 | 4.3275元 | 4.3275元 |
| 2026-02-27 | 4.1255元 | 4.1255元 |
| 2026-02-26 | 4.0319元 | 4.0319元 |
| 2026-02-25 | 4.0384元 | 4.0384元 |
| 2026-02-24 | 3.9254元 | 3.9254元 |
| 2026-02-13 | 3.7839元 | 3.7839元 |
| 2026-02-12 | 3.9333元 | 3.9333元 |
| 2026-02-11 | 3.8737元 | 3.8737元 |
| 2026-02-10 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-02-09 | 3.8098元 | 3.8098元 |
| 2026-02-06 | 3.7570元 | 3.7570元 |
| 2026-02-05 | 3.7689元 | 3.7689元 |