万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7839元 (2026-02-13) 基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.12% (242 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双引擎灵活配置混合A |
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.7839元 | 3.7839元 |
| 2026-02-12 | 3.9333元 | 3.9333元 |
| 2026-02-11 | 3.8737元 | 3.8737元 |
| 2026-02-10 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-02-09 | 3.8098元 | 3.8098元 |
| 2026-02-06 | 3.7570元 | 3.7570元 |
| 2026-02-05 | 3.7689元 | 3.7689元 |
| 2026-02-04 | 3.8967元 | 3.8967元 |
| 2026-02-03 | 3.8372元 | 3.8372元 |
| 2026-02-02 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-01-30 | 4.0046元 | 4.0046元 |
| 2026-01-29 | 4.2026元 | 4.2026元 |
| 2026-01-28 | 4.1598元 | 4.1598元 |
| 2026-01-27 | 3.9571元 | 3.9571元 |
| 2026-01-26 | 3.9684元 | 3.9684元 |
| 2026-01-23 | 3.7662元 | 3.7662元 |
| 2026-01-22 | 3.7027元 | 3.7027元 |
| 2026-01-21 | 3.7113元 | 3.7113元 |
| 2026-01-20 | 3.6436元 | 3.6436元 |
| 2026-01-19 | 3.6279元 | 3.6279元 |
| 2026-01-16 | 3.6039元 | 3.6039元 |
| 2026-01-15 | 3.6233元 | 3.6233元 |
| 2026-01-14 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-01-13 | 3.5243元 | 3.5243元 |
| 2026-01-12 | 3.4754元 | 3.4754元 |
| 2026-01-09 | 3.4309元 | 3.4309元 |
| 2026-01-08 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2026-01-07 | 3.3722元 | 3.3722元 |
| 2026-01-06 | 3.3638元 | 3.3638元 |
| 2026-01-05 | 3.2511元 | 3.2511元 |
| 2025-12-31 | 3.1961元 | 3.1961元 |
| 2025-12-30 | 3.1738元 | 3.1738元 |
| 2025-12-29 | 3.1415元 | 3.1415元 |
| 2025-12-26 | 3.1648元 | 3.1648元 |
| 2025-12-25 | 3.0957元 | 3.0957元 |
| 2025-12-24 | 3.1204元 | 3.1204元 |
| 2025-12-23 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2025-12-22 | 3.1306元 | 3.1306元 |
| 2025-12-19 | 3.0669元 | 3.0669元 |
| 2025-12-18 | 3.0462元 | 3.0462元 |
| 2025-12-17 | 3.0334元 | 3.0334元 |
| 2025-12-16 | 2.9509元 | 2.9509元 |
| 2025-12-15 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2025-12-12 | 3.0185元 | 3.0185元 |
| 2025-12-11 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2025-12-10 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2025-12-09 | 2.9779元 | 2.9779元 |
| 2025-12-08 | 3.0532元 | 3.0532元 |
| 2025-12-05 | 3.0571元 | 3.0571元 |
| 2025-12-04 | 3.0076元 | 3.0076元 |