万家双引擎灵活配置混合C (020199.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1445元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (849 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双引擎灵活配置混合(519183) |
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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.1445元 | 3.1445元 |
| 2026-07-01 | 3.1313元 | 3.1313元 |
| 2026-06-30 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2026-06-29 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-06-26 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-06-25 | 3.2503元 | 3.2503元 |
| 2026-06-24 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2026-06-23 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2026-06-22 | 3.4144元 | 3.4144元 |
| 2026-06-18 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-17 | 3.4008元 | 3.4008元 |
| 2026-06-16 | 3.3925元 | 3.3925元 |
| 2026-06-15 | 3.4753元 | 3.4753元 |
| 2026-06-12 | 3.4497元 | 3.4497元 |
| 2026-06-11 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-06-10 | 3.3575元 | 3.3575元 |
| 2026-06-09 | 3.4052元 | 3.4052元 |
| 2026-06-08 | 3.4469元 | 3.4469元 |
| 2026-06-05 | 3.5143元 | 3.5143元 |
| 2026-06-04 | 3.5607元 | 3.5607元 |
| 2026-06-03 | 3.6469元 | 3.6469元 |
| 2026-06-02 | 3.6386元 | 3.6386元 |
| 2026-06-01 | 3.6112元 | 3.6112元 |
| 2026-05-29 | 3.5566元 | 3.5566元 |
| 2026-05-28 | 3.5668元 | 3.5668元 |
| 2026-05-27 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-05-26 | 3.7011元 | 3.7011元 |
| 2026-05-25 | 3.6472元 | 3.6472元 |
| 2026-05-22 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2026-05-21 | 3.6425元 | 3.6425元 |
| 2026-05-20 | 3.7066元 | 3.7066元 |
| 2026-05-19 | 3.7073元 | 3.7073元 |
| 2026-05-18 | 3.7149元 | 3.7149元 |
| 2026-05-15 | 3.7447元 | 3.7447元 |
| 2026-05-14 | 3.8232元 | 3.8232元 |
| 2026-05-13 | 3.8565元 | 3.8565元 |
| 2026-05-12 | 3.8357元 | 3.8357元 |
| 2026-05-11 | 3.8435元 | 3.8435元 |
| 2026-05-08 | 3.8838元 | 3.8838元 |
| 2026-05-07 | 3.8653元 | 3.8653元 |
| 2026-05-06 | 3.9217元 | 3.9217元 |
| 2026-04-30 | 3.8723元 | 3.8723元 |
| 2026-04-29 | 3.9143元 | 3.9143元 |
| 2026-04-28 | 3.8405元 | 3.8405元 |
| 2026-04-27 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2026-04-24 | 3.8817元 | 3.8817元 |
| 2026-04-23 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-04-22 | 3.9125元 | 3.9125元 |
| 2026-04-21 | 3.9367元 | 3.9367元 |
| 2026-04-20 | 3.9116元 | 3.9116元 |