国联安智能制造混合C (020197.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7573元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (368 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合(006863) |
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国联安智能制造混合C(020197) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.44元 | 206.00万 | 59.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.95元 | 121.54万 | 62.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 24.83万 | 12.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 158.72万 | 83.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 465.63万 | 344.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 444.60万 | 343.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 403.25万 | 342.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 429.86万 | 342.93万元 | -- |