国联安智能制造混合C (020197.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7656元 (2025-12-19) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (1771 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合A |
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国联安智能制造混合C(020197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-12-18 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-12-17 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2025-12-16 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2025-12-15 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-12 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2025-12-11 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-12-10 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2025-12-09 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-12-08 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-12-05 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-12-04 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2025-12-03 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-02 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-01 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-11-28 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-11-27 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-11-26 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-11-25 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-11-24 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-11-21 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-11-20 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-11-19 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-11-18 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-11-17 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-11-14 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-11-13 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-11-12 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-11-11 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-11-10 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-11-07 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2025-11-06 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-11-05 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-11-04 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-11-03 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-10-31 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-10-30 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-10-29 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2025-10-28 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2025-10-27 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2025-10-24 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2025-10-23 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-10-22 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-10-21 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2025-10-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-10-17 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-10-16 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-10-15 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2025-10-14 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-10-13 | 1.8071元 | 1.8071元 |