国联安智能制造混合C (020197.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6837元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率27.07% (361 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合(006863) |
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国联安智能制造混合C(020197) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |