国联安智能制造混合C (020197.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理高诗基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7573元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (368 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合(006863) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安智能制造混合C(020197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |