国联安智能制造混合C (020197.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7656元 (2025-12-19) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (1771 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安智能制造混合A |
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国联安智能制造混合C(020197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.16万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.10万元 | 1.20% | 3.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.06万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 26.69万元 | 1.20% | 4.45万元 | 0.20% |