汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2226 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 5,201.42万 | 5,163.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,718.00万 | 4,191.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,548.45万 | 4,190.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,179.04万 | 2,906.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,546.45万 | 2,344.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,381.00万 | 2,230.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,523.39万 | 2,290.45万元 | -- |