汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率3.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (3057 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF(560020) |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,718.00万 | 4,191.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,548.45万 | 4,190.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,179.04万 | 2,906.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,546.45万 | 2,344.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,381.00万 | 2,230.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,523.39万 | 2,290.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,731.96万 | 1,492.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,584.94万 | 1,471.49万元 | -- |