汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率3.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2575 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.0005 元 | 4,191.17万 | 2.10万元 | 0.04% | 0.18% |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.0005 元 | 4,190.18万 | 2.10万元 | 0.04% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0005 元 | 4,190.18万 | 2.10万元 | 0.04% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0005 元 | 4,190.18万 | 2.10万元 | 0.05% | |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.001 元 | 2,906.95万 | 2.91万元 | 0.09% | 3.39% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.011 元 | 2,906.95万 | 31.98万元 | 0.95% | |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.005 元 | 2,906.95万 | 14.53万元 | 0.44% | |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.005 元 | 2,344.80万 | 11.72万元 | 0.46% | |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.005 元 | 2,344.80万 | 11.72万元 | 0.44% | |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.005 元 | 2,344.80万 | 11.72万元 | 0.44% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.002 元 | 2,230.65万 | 4.46万元 | 0.18% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.0005 元 | 2,230.65万 | 1.12万元 | 0.05% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0005 元 | 2,230.65万 | 1.12万元 | 0.05% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.001 元 | 2,290.45万 | 2.29万元 | 0.09% | |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.001 元 | 2,290.45万 | 2.29万元 | 0.10% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.001 元 | 2,290.45万 | 2.29万元 | 0.09% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.001 元 | 1,492.81万 | 1.49万元 | 0.09% | 3.12% |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.025 元 | 1,492.81万 | 37.32万元 | 2.26% | |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.004 元 | 1,492.81万 | 5.97万元 | 0.36% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.004 元 | 1,471.49万 | 5.89万元 | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |