汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1325元 (2026-02-12) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率6.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2539 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1325元 | 1.2050元 |
| 2026-02-11 | 1.1360元 | 1.2085元 |
| 2026-02-10 | 1.1283元 | 1.2008元 |
| 2026-02-09 | 1.1245元 | 1.1970元 |
| 2026-02-06 | 1.1174元 | 1.1899元 |
| 2026-02-05 | 1.1200元 | 1.1925元 |
| 2026-02-04 | 1.1245元 | 1.1970元 |
| 2026-02-03 | 1.0969元 | 1.1694元 |
| 2026-02-02 | 1.0893元 | 1.1618元 |
| 2026-01-30 | 1.1222元 | 1.1947元 |
| 2026-01-29 | 1.1328元 | 1.2053元 |
| 2026-01-28 | 1.1199元 | 1.1924元 |
| 2026-01-27 | 1.1038元 | 1.1763元 |
| 2026-01-26 | 1.1127元 | 1.1852元 |
| 2026-01-23 | 1.1062元 | 1.1787元 |
| 2026-01-22 | 1.1067元 | 1.1792元 |
| 2026-01-21 | 1.0997元 | 1.1717元 |
| 2026-01-20 | 1.1061元 | 1.1781元 |
| 2026-01-19 | 1.0926元 | 1.1646元 |
| 2026-01-16 | 1.0842元 | 1.1562元 |
| 2026-01-15 | 1.0929元 | 1.1649元 |
| 2026-01-14 | 1.0949元 | 1.1669元 |
| 2026-01-13 | 1.1020元 | 1.1740元 |
| 2026-01-12 | 1.1056元 | 1.1776元 |
| 2026-01-09 | 1.1020元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.0985元 | 1.1705元 |
| 2026-01-07 | 1.1020元 | 1.1740元 |
| 2026-01-06 | 1.1015元 | 1.1735元 |
| 2026-01-05 | 1.0894元 | 1.1614元 |
| 2025-12-31 | 1.0855元 | 1.1575元 |
| 2025-12-30 | 1.0847元 | 1.1567元 |
| 2025-12-29 | 1.0852元 | 1.1572元 |
| 2025-12-26 | 1.0875元 | 1.1595元 |
| 2025-12-25 | 1.0835元 | 1.1545元 |
| 2025-12-24 | 1.0807元 | 1.1517元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.1493元 |
| 2025-12-22 | 1.0783元 | 1.1493元 |
| 2025-12-19 | 1.0830元 | 1.1540元 |
| 2025-12-18 | 1.0811元 | 1.1521元 |
| 2025-12-17 | 1.0730元 | 1.1440元 |
| 2025-12-16 | 1.0701元 | 1.1411元 |
| 2025-12-15 | 1.0780元 | 1.1490元 |
| 2025-12-12 | 1.0727元 | 1.1437元 |
| 2025-12-11 | 1.0757元 | 1.1467元 |
| 2025-12-10 | 1.0839元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.0830元 | 1.1540元 |
| 2025-12-08 | 1.0925元 | 1.1635元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.1692元 |
| 2025-12-04 | 1.0973元 | 1.1683元 |
| 2025-12-03 | 1.1010元 | 1.1720元 |