汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率3.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2587 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.1314元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.1337元 | 1.2077元 |
| 2026-04-23 | 1.1352元 | 1.2087元 |
| 2026-04-22 | 1.1299元 | 1.2034元 |
| 2026-04-21 | 1.1300元 | 1.2035元 |
| 2026-04-20 | 1.1207元 | 1.1942元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.1265元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.1239元 | 1.1974元 |
| 2026-04-14 | 1.1202元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1915元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.1924元 |
| 2026-04-09 | 1.1167元 | 1.1902元 |
| 2026-04-08 | 1.1247元 | 1.1982元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1899元 |
| 2026-04-03 | 1.1112元 | 1.1847元 |
| 2026-04-02 | 1.1287元 | 1.2022元 |
| 2026-04-01 | 1.1263元 | 1.1998元 |
| 2026-03-31 | 1.1257元 | 1.1992元 |
| 2026-03-30 | 1.1383元 | 1.2118元 |
| 2026-03-27 | 1.1286元 | 1.2021元 |
| 2026-03-26 | 1.1265元 | 1.1995元 |
| 2026-03-25 | 1.1261元 | 1.1991元 |
| 2026-03-24 | 1.1235元 | 1.1965元 |
| 2026-03-23 | 1.1074元 | 1.1804元 |
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.2076元 |
| 2026-03-19 | 1.1395元 | 1.2125元 |
| 2026-03-18 | 1.1459元 | 1.2189元 |
| 2026-03-17 | 1.1523元 | 1.2253元 |
| 2026-03-16 | 1.1605元 | 1.2335元 |
| 2026-03-13 | 1.1684元 | 1.2414元 |
| 2026-03-12 | 1.1727元 | 1.2457元 |
| 2026-03-11 | 1.1595元 | 1.2325元 |
| 2026-03-10 | 1.1440元 | 1.2170元 |
| 2026-03-09 | 1.1521元 | 1.2251元 |
| 2026-03-06 | 1.1513元 | 1.2243元 |
| 2026-03-05 | 1.1493元 | 1.2223元 |
| 2026-03-04 | 1.1506元 | 1.2236元 |
| 2026-03-03 | 1.1683元 | 1.2413元 |
| 2026-03-02 | 1.1594元 | 1.2324元 |
| 2026-02-27 | 1.1450元 | 1.2180元 |
| 2026-02-26 | 1.1344元 | 1.2074元 |
| 2026-02-25 | 1.1379元 | 1.2109元 |
| 2026-02-24 | 1.1323元 | 1.2053元 |
| 2026-02-13 | 1.1171元 | 1.1896元 |
| 2026-02-12 | 1.1325元 | 1.2050元 |
| 2026-02-11 | 1.1360元 | 1.2085元 |
| 2026-02-10 | 1.1283元 | 1.2008元 |
| 2026-02-09 | 1.1245元 | 1.1970元 |