汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 持仓换手率3.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3573 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF(560020) |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0595元 | 1.1340元 |
| 2026-06-17 | 1.0801元 | 1.1546元 |
| 2026-06-16 | 1.0897元 | 1.1642元 |
| 2026-06-15 | 1.1076元 | 1.1821元 |
| 2026-06-12 | 1.1181元 | 1.1926元 |
| 2026-06-11 | 1.1024元 | 1.1769元 |
| 2026-06-10 | 1.1060元 | 1.1805元 |
| 2026-06-09 | 1.1124元 | 1.1869元 |
| 2026-06-08 | 1.1130元 | 1.1875元 |
| 2026-06-05 | 1.1221元 | 1.1966元 |
| 2026-06-04 | 1.1214元 | 1.1959元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.2006元 |
| 2026-06-02 | 1.1264元 | 1.2009元 |
| 2026-06-01 | 1.1297元 | 1.2042元 |
| 2026-05-29 | 1.1023元 | 1.1768元 |
| 2026-05-28 | 1.0895元 | 1.1640元 |
| 2026-05-27 | 1.0912元 | 1.1657元 |
| 2026-05-26 | 1.1000元 | 1.1745元 |
| 2026-05-25 | 1.0992元 | 1.1737元 |
| 2026-05-22 | 1.0939元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.0962元 | 1.1702元 |
| 2026-05-20 | 1.1120元 | 1.1860元 |
| 2026-05-19 | 1.1154元 | 1.1894元 |
| 2026-05-18 | 1.1139元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1188元 | 1.1928元 |
| 2026-05-14 | 1.1215元 | 1.1955元 |
| 2026-05-13 | 1.1311元 | 1.2051元 |
| 2026-05-12 | 1.1353元 | 1.2093元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.2111元 |
| 2026-05-08 | 1.1324元 | 1.2064元 |
| 2026-05-07 | 1.1361元 | 1.2101元 |
| 2026-05-06 | 1.1536元 | 1.2276元 |
| 2026-04-30 | 1.1507元 | 1.2247元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.2278元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.1314元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.1337元 | 1.2077元 |
| 2026-04-23 | 1.1352元 | 1.2087元 |
| 2026-04-22 | 1.1299元 | 1.2034元 |
| 2026-04-21 | 1.1300元 | 1.2035元 |
| 2026-04-20 | 1.1207元 | 1.1942元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.1265元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.1239元 | 1.1974元 |
| 2026-04-14 | 1.1202元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1915元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.1924元 |
| 2026-04-09 | 1.1167元 | 1.1902元 |
| 2026-04-08 | 1.1247元 | 1.1982元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1899元 |