汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2226 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1170元 | 1.2065元 |
| 2026-10-08 | 1.1085元 | 1.1980元 |
| 2026-09-30 | 1.0969元 | 1.1864元 |
| 2026-09-29 | 1.0845元 | 1.1740元 |
| 2026-09-28 | 1.0864元 | 1.1759元 |
| 2026-09-24 | 1.0920元 | 1.1815元 |
| 2026-09-23 | 1.0945元 | 1.1840元 |
| 2026-09-22 | 1.1027元 | 1.1922元 |
| 2026-09-21 | 1.1066元 | 1.1921元 |
| 2026-09-18 | 1.0943元 | 1.1798元 |
| 2026-09-17 | 1.0958元 | 1.1813元 |
| 2026-09-16 | 1.1014元 | 1.1869元 |
| 2026-09-15 | 1.1067元 | 1.1922元 |
| 2026-09-14 | 1.1129元 | 1.1984元 |
| 2026-09-11 | 1.1150元 | 1.2005元 |
| 2026-09-10 | 1.1332元 | 1.2187元 |
| 2026-09-09 | 1.1405元 | 1.2260元 |
| 2026-09-08 | 1.1287元 | 1.2142元 |
| 2026-09-07 | 1.1150元 | 1.2005元 |
| 2026-09-04 | 1.1278元 | 1.2133元 |
| 2026-09-03 | 1.1253元 | 1.2108元 |
| 2026-09-02 | 1.1248元 | 1.2103元 |
| 2026-09-01 | 1.1408元 | 1.2263元 |
| 2026-08-31 | 1.1406元 | 1.2261元 |
| 2026-08-28 | 1.1356元 | 1.2211元 |
| 2026-08-27 | 1.1328元 | 1.2183元 |
| 2026-08-26 | 1.1290元 | 1.2145元 |
| 2026-08-25 | 1.1215元 | 1.2070元 |
| 2026-08-24 | 1.1331元 | 1.2136元 |
| 2026-08-21 | 1.1193元 | 1.1998元 |
| 2026-08-20 | 1.1201元 | 1.2006元 |
| 2026-08-19 | 1.1142元 | 1.1947元 |
| 2026-08-18 | 1.1107元 | 1.1912元 |
| 2026-08-17 | 1.1041元 | 1.1846元 |
| 2026-08-14 | 1.1001元 | 1.1806元 |
| 2026-08-13 | 1.0974元 | 1.1779元 |
| 2026-08-12 | 1.1066元 | 1.1871元 |
| 2026-08-11 | 1.1099元 | 1.1904元 |
| 2026-08-10 | 1.1156元 | 1.1961元 |
| 2026-08-07 | 1.1050元 | 1.1855元 |
| 2026-08-06 | 1.1063元 | 1.1868元 |
| 2026-08-05 | 1.0937元 | 1.1742元 |
| 2026-08-04 | 1.0959元 | 1.1764元 |
| 2026-08-03 | 1.1128元 | 1.1933元 |
| 2026-07-31 | 1.1165元 | 1.1970元 |
| 2026-07-30 | 1.1178元 | 1.1983元 |
| 2026-07-29 | 1.1058元 | 1.1863元 |
| 2026-07-28 | 1.0904元 | 1.1709元 |
| 2026-07-27 | 1.0893元 | 1.1698元 |
| 2026-07-24 | 1.0887元 | 1.1642元 |