汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1507元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率3.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2624 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证红利ETF(560020) |
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,290.91万 | 93.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 451.67万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 55.71万 | 0.71% |
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