建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y(020189) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,967.08万 | 4,564.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,144.41万 | 2,919.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,830.57万 | 2,665.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,617.89万 | 2,500.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,953.79万 | 1,872.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 473.05万 | 460.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 292.75万 | 285.69万元 | -- |