建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y(020189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |