建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y(020189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |