汇安中短债债券D(020173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,278.18万 | 3,761.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.39亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,571.27万 | 8,479.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.42亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3,776.22万 | 3,402.00万元 | -- |