汇安中短债债券D (020173.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5943 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券F |
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汇安中短债债券D(020173) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4.32亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.51亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,278.18万 | 3,761.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.39亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,571.27万 | 8,479.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.42亿 | 3.04亿元 | -- |