汇安中短债债券D(020173) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3.09亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4.32亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.51亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,278.18万 | 3,761.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.39亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,571.27万 | 8,479.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |