汇安中短债债券D (020173.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模4,278.18万元 (2025-09-30) 基金净值1.1112元 (2025-12-17) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5674 / 7128)
相关基金:	主从基金: 汇安中短债债券A 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券F
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汇安中短债债券D(020173) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-16	2025-10-16	0.03 元	3,761.36万	112.84万元	2.63%	2.63%
2024-12-12	2024-12-12	0.01 元	3.04亿	303.59万元	0.88%	0.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。