汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1251元 | 1.1651元 |
| 2026-09-11 | 1.1250元 | 1.1650元 |
| 2026-09-10 | 1.1250元 | 1.1650元 |
| 2026-09-09 | 1.1250元 | 1.1650元 |
| 2026-09-08 | 1.1249元 | 1.1649元 |
| 2026-09-07 | 1.1249元 | 1.1649元 |
| 2026-09-04 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2026-09-03 | 1.1245元 | 1.1645元 |
| 2026-09-02 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2026-09-01 | 1.1243元 | 1.1643元 |
| 2026-08-31 | 1.1241元 | 1.1641元 |
| 2026-08-28 | 1.1241元 | 1.1641元 |
| 2026-08-27 | 1.1241元 | 1.1641元 |
| 2026-08-26 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2026-08-25 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2026-08-24 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2026-08-21 | 1.1241元 | 1.1641元 |
| 2026-08-20 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2026-08-19 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2026-08-18 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2026-08-17 | 1.1243元 | 1.1643元 |
| 2026-08-14 | 1.1241元 | 1.1641元 |
| 2026-08-13 | 1.1241元 | 1.1641元 |
| 2026-08-12 | 1.1238元 | 1.1638元 |
| 2026-08-11 | 1.1238元 | 1.1638元 |
| 2026-08-10 | 1.1239元 | 1.1639元 |
| 2026-08-07 | 1.1233元 | 1.1633元 |
| 2026-08-06 | 1.1231元 | 1.1631元 |
| 2026-08-05 | 1.1231元 | 1.1631元 |
| 2026-08-04 | 1.1231元 | 1.1631元 |
| 2026-08-03 | 1.1230元 | 1.1630元 |
| 2026-07-31 | 1.1227元 | 1.1627元 |
| 2026-07-30 | 1.1226元 | 1.1626元 |
| 2026-07-29 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2026-07-28 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2026-07-27 | 1.1225元 | 1.1625元 |
| 2026-07-24 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2026-07-23 | 1.1221元 | 1.1621元 |
| 2026-07-22 | 1.1220元 | 1.1620元 |
| 2026-07-21 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2026-07-20 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-17 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-15 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-14 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-07-13 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-07-10 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-07-09 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-07-08 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-07-07 | 1.1216元 | 1.1616元 |