汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2026-04-15 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-13 | 1.1178元 | 1.1578元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2026-04-09 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-07 | 1.1172元 | 1.1572元 |
| 2026-04-03 | 1.1169元 | 1.1569元 |
| 2026-04-02 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-03-27 | 1.1162元 | 1.1562元 |
| 2026-03-26 | 1.1161元 | 1.1561元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-03-23 | 1.1158元 | 1.1558元 |
| 2026-03-20 | 1.1158元 | 1.1558元 |
| 2026-03-19 | 1.1157元 | 1.1557元 |
| 2026-03-18 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2026-03-17 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2026-03-16 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2026-03-13 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2026-03-12 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2026-03-11 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2026-03-10 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2026-03-09 | 1.1151元 | 1.1551元 |
| 2026-03-06 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2026-03-05 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2026-03-04 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2026-03-03 | 1.1151元 | 1.1551元 |
| 2026-03-02 | 1.1150元 | 1.1550元 |
| 2026-02-27 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-02-26 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2026-02-25 | 1.1147元 | 1.1547元 |
| 2026-02-24 | 1.1148元 | 1.1548元 |
| 2026-02-13 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2026-02-12 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2026-02-11 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-02-10 | 1.1140元 | 1.1540元 |
| 2026-02-09 | 1.1140元 | 1.1540元 |
| 2026-02-06 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-02-05 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-02-04 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-02-03 | 1.1131元 | 1.1531元 |
| 2026-02-02 | 1.1131元 | 1.1531元 |