汇安中短债债券D (020173.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1224元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5969 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2026-07-23 | 1.1221元 | 1.1621元 |
| 2026-07-22 | 1.1220元 | 1.1620元 |
| 2026-07-21 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2026-07-20 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-17 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-15 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-07-14 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-07-13 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-07-10 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-07-09 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-07-08 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-07-07 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-07-06 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-07-03 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-07-02 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-07-01 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-06-30 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-06-29 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-06-26 | 1.1215元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.1213元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 1.1211元 | 1.1611元 |
| 2026-06-23 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2026-06-22 | 1.1211元 | 1.1611元 |
| 2026-06-18 | 1.1211元 | 1.1611元 |
| 2026-06-17 | 1.1209元 | 1.1609元 |
| 2026-06-16 | 1.1205元 | 1.1605元 |
| 2026-06-15 | 1.1204元 | 1.1604元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.1605元 |
| 2026-06-10 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2026-06-09 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-06-04 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-06-02 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2026-05-28 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1608元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1601元 |
| 2026-05-20 | 1.1200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-19 | 1.1199元 | 1.1599元 |
| 2026-05-18 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.1595元 |