汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2025-12-17 | 1.1112元 | 1.1512元 |
| 2025-12-16 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2025-12-15 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2025-12-12 | 1.1112元 | 1.1512元 |
| 2025-12-11 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2025-12-10 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2025-12-09 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2025-12-08 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2025-12-05 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2025-12-04 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2025-12-03 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2025-12-02 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2025-12-01 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2025-11-28 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2025-11-27 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2025-11-26 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2025-11-25 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2025-11-24 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2025-11-21 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2025-11-20 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2025-11-19 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2025-11-18 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2025-11-17 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2025-11-14 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2025-11-13 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2025-11-12 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2025-11-11 | 1.1105元 | 1.1505元 |
| 2025-11-10 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2025-11-07 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2025-11-06 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2025-11-05 | 1.1105元 | 1.1505元 |
| 2025-11-04 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2025-11-03 | 1.1105元 | 1.1505元 |
| 2025-10-31 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2025-10-30 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2025-10-29 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2025-10-28 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2025-10-27 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2025-10-24 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2025-10-23 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2025-10-22 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2025-10-21 | 1.1091元 | 1.1491元 |
| 2025-10-20 | 1.1090元 | 1.1490元 |
| 2025-10-17 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2025-10-16 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2025-10-15 | 1.1386元 | 1.1486元 |
| 2025-10-14 | 1.1386元 | 1.1486元 |
| 2025-10-13 | 1.1385元 | 1.1485元 |
| 2025-10-10 | 1.1381元 | 1.1481元 |