汇安中短债债券D (020173.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5949 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券F |
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汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-06-04 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-06-02 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2026-05-28 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1608元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1601元 |
| 2026-05-20 | 1.1200元 | 1.1600元 |
| 2026-05-19 | 1.1199元 | 1.1599元 |
| 2026-05-18 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.1595元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1595元 |
| 2026-05-13 | 1.1194元 | 1.1594元 |
| 2026-05-12 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.1589元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2026-05-06 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2026-04-30 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2026-04-29 | 1.1189元 | 1.1589元 |
| 2026-04-28 | 1.1186元 | 1.1586元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.1585元 |
| 2026-04-24 | 1.1186元 | 1.1586元 |
| 2026-04-23 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1589元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2026-04-17 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2026-04-15 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2026-04-13 | 1.1178元 | 1.1578元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2026-04-09 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2026-04-07 | 1.1172元 | 1.1572元 |
| 2026-04-03 | 1.1169元 | 1.1569元 |
| 2026-04-02 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-03-27 | 1.1162元 | 1.1562元 |
| 2026-03-26 | 1.1161元 | 1.1561元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1559元 |