估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安中短债债券D
(020173.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄济宽
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-29
总资产规模
4.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1186
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(5907 / 7262)
相关基金:
主从基金:
汇安中短债债券A
、
汇安中短债债券C
、
汇安中短债债券F
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汇安中短债债券D(020173) - 历史资产组合