易方达安泽180天持有债券C (020150.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0279元 (2026-01-13) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4858 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安泽180天持有债券C(020150) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,888.10万 | 3,727.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,743.35万 | 4,592.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,467.84万 | 7,253.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.44亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7.66亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.51亿 | 7.48亿元 | -- |