易方达安泽180天持有债券C(020150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 3,109.38万 | 3,037.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,912.46万 | 3,786.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.31亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,888.10万 | 3,727.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,743.35万 | 4,592.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,467.84万 | 7,253.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.44亿 | 1.41亿元 | -- |