易方达安泽180天持有债券C (020150.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0279元 (2026-01-13) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4858 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券A |
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易方达安泽180天持有债券C(020150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.28亿 | 83.63% |
| (其中) 债券 | 33.28亿 | 83.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.40亿 | 16.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.93万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 16.51万 | 0.004% |
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