易方达安泽180天持有债券C (020150.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨鲍昀骁基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5151 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券(020149) |
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易方达安泽180天持有债券C(020150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0569元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.0567元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.0569元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0563元 |
| 2026-05-08 | 1.0191元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0191元 | 1.0561元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.0563元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.0559元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.0561元 |
| 2026-04-23 | 1.0342元 | 1.0562元 |
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.0566元 |
| 2026-04-21 | 1.0343元 | 1.0563元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-04-16 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.0558元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.0559元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0559元 |
| 2026-04-10 | 1.0343元 | 1.0563元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.0572元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.0578元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0567元 |
| 2026-04-03 | 1.0339元 | 1.0559元 |
| 2026-04-02 | 1.0333元 | 1.0553元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0556元 |
| 2026-03-31 | 1.0333元 | 1.0553元 |
| 2026-03-30 | 1.0334元 | 1.0554元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.0551元 |
| 2026-03-26 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-24 | 1.0325元 | 1.0545元 |
| 2026-03-23 | 1.0317元 | 1.0537元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.0546元 |
| 2026-03-19 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.0542元 |
| 2026-03-16 | 1.0322元 | 1.0542元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0546元 |
| 2026-03-09 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.0552元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-03-04 | 1.0329元 | 1.0549元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.0546元 |