易方达安泽180天持有债券C (020150.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0326元 (2026-03-20) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4762 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券A |
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易方达安泽180天持有债券C(020150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.0546元 |
| 2026-03-19 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.0542元 |
| 2026-03-16 | 1.0322元 | 1.0542元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.0546元 |
| 2026-03-09 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.0552元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.0548元 |
| 2026-03-04 | 1.0329元 | 1.0549元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.0546元 |
| 2026-03-02 | 1.0324元 | 1.0544元 |
| 2026-02-27 | 1.0313元 | 1.0533元 |
| 2026-02-26 | 1.0310元 | 1.0530元 |
| 2026-02-25 | 1.0317元 | 1.0537元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.0541元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.0535元 |
| 2026-02-12 | 1.0313元 | 1.0533元 |
| 2026-02-11 | 1.0312元 | 1.0532元 |
| 2026-02-10 | 1.0309元 | 1.0529元 |
| 2026-02-09 | 1.0307元 | 1.0527元 |
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.0521元 |
| 2026-02-05 | 1.0296元 | 1.0516元 |
| 2026-02-04 | 1.0293元 | 1.0513元 |
| 2026-02-03 | 1.0291元 | 1.0511元 |
| 2026-02-02 | 1.0291元 | 1.0511元 |
| 2026-01-30 | 1.0295元 | 1.0515元 |
| 2026-01-29 | 1.0297元 | 1.0517元 |
| 2026-01-28 | 1.0296元 | 1.0516元 |
| 2026-01-27 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.0516元 |
| 2026-01-23 | 1.0295元 | 1.0515元 |
| 2026-01-22 | 1.0290元 | 1.0510元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.0509元 |
| 2026-01-20 | 1.0286元 | 1.0506元 |
| 2026-01-19 | 1.0285元 | 1.0505元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.0500元 |
| 2026-01-14 | 1.0278元 | 1.0498元 |
| 2026-01-13 | 1.0279元 | 1.0499元 |
| 2026-01-12 | 1.0281元 | 1.0501元 |
| 2026-01-09 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2026-01-07 | 1.0273元 | 1.0493元 |
| 2026-01-06 | 1.0273元 | 1.0493元 |
| 2026-01-05 | 1.0273元 | 1.0493元 |
| 2025-12-31 | 1.0268元 | 1.0488元 |