易方达安泽180天持有债券C (020150.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0281元 (2026-01-12) 基金经理王晓晨鲍昀骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4833 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券A |
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易方达安泽180天持有债券C(020150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0281元 | 1.0501元 |
| 2026-01-09 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2026-01-07 | 1.0273元 | 1.0493元 |
| 2026-01-06 | 1.0273元 | 1.0493元 |
| 2026-01-05 | 1.0273元 | 1.0493元 |
| 2025-12-31 | 1.0268元 | 1.0488元 |
| 2025-12-30 | 1.0266元 | 1.0486元 |
| 2025-12-29 | 1.0265元 | 1.0485元 |
| 2025-12-26 | 1.0266元 | 1.0486元 |
| 2025-12-25 | 1.0265元 | 1.0485元 |
| 2025-12-24 | 1.0265元 | 1.0485元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.0485元 |
| 2025-12-22 | 1.0264元 | 1.0484元 |
| 2025-12-19 | 1.0263元 | 1.0483元 |
| 2025-12-18 | 1.0259元 | 1.0479元 |
| 2025-12-17 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2025-12-16 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2025-12-15 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2025-12-12 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2025-12-11 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2025-12-10 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2025-12-09 | 1.0254元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2025-12-05 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2025-12-04 | 1.0250元 | 1.0470元 |
| 2025-12-03 | 1.0254元 | 1.0474元 |
| 2025-12-02 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2025-12-01 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2025-11-28 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2025-11-27 | 1.0252元 | 1.0472元 |
| 2025-11-26 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2025-11-25 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2025-11-24 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2025-11-21 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2025-11-20 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2025-11-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-31 | 1.0466元 | 1.0466元 |