易方达安泽180天持有债券C (020150.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨鲍昀骁基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4931 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安泽180天持有债券(020149) |
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易方达安泽180天持有债券C(020150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.0616元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.0613元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0608元 |
| 2026-07-02 | 1.0236元 | 1.0606元 |
| 2026-07-01 | 1.0233元 | 1.0603元 |
| 2026-06-30 | 1.0237元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0603元 |
| 2026-06-25 | 1.0231元 | 1.0601元 |
| 2026-06-24 | 1.0231元 | 1.0601元 |
| 2026-06-23 | 1.0231元 | 1.0601元 |
| 2026-06-22 | 1.0235元 | 1.0605元 |
| 2026-06-18 | 1.0236元 | 1.0606元 |
| 2026-06-17 | 1.0235元 | 1.0605元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.0602元 |
| 2026-06-15 | 1.0227元 | 1.0597元 |
| 2026-06-12 | 1.0224元 | 1.0594元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.0592元 |
| 2026-06-10 | 1.0225元 | 1.0595元 |
| 2026-06-09 | 1.0227元 | 1.0597元 |
| 2026-06-08 | 1.0233元 | 1.0603元 |
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.0606元 |
| 2026-06-04 | 1.0238元 | 1.0608元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.0608元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.0610元 |
| 2026-06-01 | 1.0238元 | 1.0608元 |
| 2026-05-29 | 1.0230元 | 1.0600元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.0595元 |
| 2026-05-27 | 1.0220元 | 1.0590元 |
| 2026-05-26 | 1.0213元 | 1.0583元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.0581元 |
| 2026-05-22 | 1.0208元 | 1.0578元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0579元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.0580元 |
| 2026-05-19 | 1.0208元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.0572元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0569元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.0567元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.0569元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0563元 |
| 2026-05-08 | 1.0191元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0191元 | 1.0561元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.0563元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.0559元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.0561元 |
| 2026-04-23 | 1.0342元 | 1.0562元 |