易方达安泽180天持有债券C(020150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0221元 | 1.0671元 |
| 2026-08-26 | 1.0226元 | 1.0676元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-08-21 | 1.0218元 | 1.0668元 |
| 2026-08-20 | 1.0220元 | 1.0670元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-08-18 | 1.0232元 | 1.0682元 |
| 2026-08-17 | 1.0225元 | 1.0675元 |
| 2026-08-14 | 1.0221元 | 1.0671元 |
| 2026-08-13 | 1.0217元 | 1.0667元 |
| 2026-08-12 | 1.0212元 | 1.0662元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.0662元 |
| 2026-08-10 | 1.0214元 | 1.0664元 |
| 2026-08-07 | 1.0207元 | 1.0657元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.0658元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.0659元 |
| 2026-08-04 | 1.0210元 | 1.0660元 |
| 2026-08-03 | 1.0208元 | 1.0658元 |
| 2026-07-31 | 1.0204元 | 1.0654元 |
| 2026-07-30 | 1.0200元 | 1.0650元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.0647元 |
| 2026-07-28 | 1.0195元 | 1.0645元 |
| 2026-07-27 | 1.0196元 | 1.0646元 |
| 2026-07-24 | 1.0193元 | 1.0643元 |
| 2026-07-23 | 1.0195元 | 1.0645元 |
| 2026-07-22 | 1.0272元 | 1.0642元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.0636元 |
| 2026-07-20 | 1.0264元 | 1.0634元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.0631元 |
| 2026-07-16 | 1.0259元 | 1.0629元 |
| 2026-07-15 | 1.0258元 | 1.0628元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.0622元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.0621元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.0621元 |
| 2026-07-09 | 1.0249元 | 1.0619元 |
| 2026-07-08 | 1.0248元 | 1.0618元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.0616元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.0613元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0608元 |
| 2026-07-02 | 1.0236元 | 1.0606元 |
| 2026-07-01 | 1.0233元 | 1.0603元 |
| 2026-06-30 | 1.0237元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0603元 |
| 2026-06-25 | 1.0231元 | 1.0601元 |
| 2026-06-24 | 1.0231元 | 1.0601元 |
| 2026-06-23 | 1.0231元 | 1.0601元 |
| 2026-06-22 | 1.0235元 | 1.0605元 |
| 2026-06-18 | 1.0236元 | 1.0606元 |