银华致淳债券(020144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0189元 | 1.0879元 |
| 2026-07-09 | 1.0189元 | 1.0879元 |
| 2026-07-08 | 1.0189元 | 1.0879元 |
| 2026-07-07 | 1.0187元 | 1.0877元 |
| 2026-07-06 | 1.0185元 | 1.0875元 |
| 2026-07-03 | 1.0178元 | 1.0868元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.0868元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.0866元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.0875元 |
| 2026-06-29 | 1.0190元 | 1.0880元 |
| 2026-06-26 | 1.0181元 | 1.0871元 |
| 2026-06-25 | 1.0179元 | 1.0869元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.0862元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0864元 |
| 2026-06-18 | 1.0174元 | 1.0864元 |
| 2026-06-17 | 1.0171元 | 1.0861元 |
| 2026-06-16 | 1.0166元 | 1.0856元 |
| 2026-06-15 | 1.0156元 | 1.0846元 |
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.0841元 |
| 2026-06-10 | 1.0157元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.0162元 | 1.0852元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 1.0857元 |
| 2026-06-05 | 1.0171元 | 1.0861元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0865元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0865元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0862元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0859元 |
| 2026-05-27 | 1.0166元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0156元 | 1.0846元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.0839元 |
| 2026-05-22 | 1.0145元 | 1.0835元 |
| 2026-05-21 | 1.0146元 | 1.0836元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0271元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.0815元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0813元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.0810元 |
| 2026-04-30 | 1.0265元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0817元 |
| 2026-04-28 | 1.0259元 | 1.0809元 |