银华致淳债券(020144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0271元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.0815元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0813元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.0810元 |
| 2026-04-30 | 1.0265元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0817元 |
| 2026-04-28 | 1.0259元 | 1.0809元 |
| 2026-04-27 | 1.0255元 | 1.0805元 |
| 2026-04-24 | 1.0260元 | 1.0810元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.0814元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0810元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0248元 | 1.0798元 |
| 2026-04-15 | 1.0246元 | 1.0796元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0792元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0788元 |
| 2026-04-09 | 1.0235元 | 1.0785元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.0787元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0786元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0781元 |
| 2026-04-02 | 1.0224元 | 1.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0776元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.0776元 |
| 2026-03-27 | 1.0217元 | 1.0767元 |
| 2026-03-26 | 1.0215元 | 1.0765元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0765元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0764元 |
| 2026-03-23 | 1.0214元 | 1.0764元 |
| 2026-03-20 | 1.0215元 | 1.0765元 |
| 2026-03-19 | 1.0214元 | 1.0764元 |
| 2026-03-18 | 1.0212元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0205元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.0201元 | 1.0751元 |
| 2026-03-13 | 1.0203元 | 1.0753元 |
| 2026-03-12 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.0741元 |
| 2026-03-06 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2026-03-05 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2026-03-04 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2026-03-03 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-03-02 | 1.0190元 | 1.0740元 |