银华致淳债券(020144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0107元 | 1.0657元 |
| 2025-12-04 | 1.0102元 | 1.0652元 |
| 2025-12-03 | 1.0114元 | 1.0664元 |
| 2025-12-02 | 1.0118元 | 1.0668元 |
| 2025-12-01 | 1.0122元 | 1.0672元 |
| 2025-11-28 | 1.0118元 | 1.0668元 |
| 2025-11-27 | 1.0114元 | 1.0664元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.0668元 |
| 2025-11-25 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2025-11-24 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2025-11-21 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2025-11-20 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2025-11-18 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2025-11-17 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2025-11-14 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2025-11-13 | 1.0422元 | 1.0672元 |
| 2025-11-12 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2025-11-11 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2025-11-10 | 1.0416元 | 1.0666元 |
| 2025-11-07 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2025-11-06 | 1.0418元 | 1.0668元 |
| 2025-11-05 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2025-11-04 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2025-11-03 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2025-10-31 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2025-10-30 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2025-10-29 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2025-10-28 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2025-10-27 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2025-10-24 | 1.0385元 | 1.0635元 |
| 2025-10-23 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2025-10-22 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2025-10-21 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2025-10-20 | 1.0382元 | 1.0632元 |
| 2025-10-17 | 1.0388元 | 1.0638元 |
| 2025-10-16 | 1.0381元 | 1.0631元 |
| 2025-10-15 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2025-10-14 | 1.0381元 | 1.0631元 |
| 2025-10-13 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2025-10-10 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2025-10-09 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2025-09-30 | 1.0371元 | 1.0621元 |
| 2025-09-29 | 1.0361元 | 1.0611元 |
| 2025-09-26 | 1.0363元 | 1.0613元 |
| 2025-09-25 | 1.0361元 | 1.0611元 |
| 2025-09-24 | 1.0361元 | 1.0611元 |
| 2025-09-23 | 1.0372元 | 1.0622元 |
| 2025-09-22 | 1.0380元 | 1.0630元 |
| 2025-09-19 | 1.0374元 | 1.0624元 |