银华致淳债券(020144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.0841元 |
| 2026-06-10 | 1.0157元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.0162元 | 1.0852元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 1.0857元 |
| 2026-06-05 | 1.0171元 | 1.0861元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0865元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0865元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0172元 | 1.0862元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0859元 |
| 2026-05-27 | 1.0166元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0156元 | 1.0846元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.0839元 |
| 2026-05-22 | 1.0145元 | 1.0835元 |
| 2026-05-21 | 1.0146元 | 1.0836元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0271元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.0815元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0813元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.0810元 |
| 2026-04-30 | 1.0265元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0817元 |
| 2026-04-28 | 1.0259元 | 1.0809元 |
| 2026-04-27 | 1.0255元 | 1.0805元 |
| 2026-04-24 | 1.0260元 | 1.0810元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.0814元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0810元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0248元 | 1.0798元 |
| 2026-04-15 | 1.0246元 | 1.0796元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0792元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0788元 |
| 2026-04-09 | 1.0235元 | 1.0785元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.0787元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0786元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0781元 |
| 2026-04-02 | 1.0224元 | 1.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.0222元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.0776元 |