银华致淳债券(020144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0235元 | 1.0925元 |
| 2026-09-16 | 1.0235元 | 1.0925元 |
| 2026-09-15 | 1.0232元 | 1.0922元 |
| 2026-09-14 | 1.0230元 | 1.0920元 |
| 2026-09-11 | 1.0229元 | 1.0919元 |
| 2026-09-10 | 1.0232元 | 1.0922元 |
| 2026-09-09 | 1.0232元 | 1.0922元 |
| 2026-09-08 | 1.0233元 | 1.0923元 |
| 2026-09-07 | 1.0234元 | 1.0924元 |
| 2026-09-04 | 1.0232元 | 1.0922元 |
| 2026-09-03 | 1.0231元 | 1.0921元 |
| 2026-09-02 | 1.0226元 | 1.0916元 |
| 2026-09-01 | 1.0227元 | 1.0917元 |
| 2026-08-31 | 1.0221元 | 1.0911元 |
| 2026-08-28 | 1.0218元 | 1.0908元 |
| 2026-08-27 | 1.0218元 | 1.0908元 |
| 2026-08-26 | 1.0225元 | 1.0915元 |
| 2026-08-25 | 1.0228元 | 1.0918元 |
| 2026-08-24 | 1.0230元 | 1.0920元 |
| 2026-08-21 | 1.0224元 | 1.0914元 |
| 2026-08-20 | 1.0225元 | 1.0915元 |
| 2026-08-19 | 1.0228元 | 1.0918元 |
| 2026-08-18 | 1.0232元 | 1.0922元 |
| 2026-08-17 | 1.0226元 | 1.0916元 |
| 2026-08-14 | 1.0222元 | 1.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.0221元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.0908元 |
| 2026-08-11 | 1.0218元 | 1.0908元 |
| 2026-08-10 | 1.0222元 | 1.0912元 |
| 2026-08-07 | 1.0217元 | 1.0907元 |
| 2026-08-06 | 1.0212元 | 1.0902元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.0899元 |
| 2026-08-04 | 1.0209元 | 1.0899元 |
| 2026-08-03 | 1.0206元 | 1.0896元 |
| 2026-07-31 | 1.0206元 | 1.0896元 |
| 2026-07-30 | 1.0203元 | 1.0893元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.0887元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.0886元 |
| 2026-07-27 | 1.0198元 | 1.0888元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0889元 |
| 2026-07-23 | 1.0198元 | 1.0888元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.0889元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0883元 |
| 2026-07-20 | 1.0191元 | 1.0881元 |
| 2026-07-17 | 1.0192元 | 1.0882元 |
| 2026-07-16 | 1.0189元 | 1.0879元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.0880元 |
| 2026-07-14 | 1.0189元 | 1.0879元 |
| 2026-07-13 | 1.0188元 | 1.0878元 |
| 2026-07-10 | 1.0189元 | 1.0879元 |