银华致淳债券
(020144.jj ) 银华基金管理股份有限公司
基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模48.10亿 (2026-03-31) 基金净值1.0264 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2337 / 7256)
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银华致淳债券(020144) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-272025-11-270.03 元88.77亿2.66亿2.88%5.25%
2025-08-132025-08-130.005 元91.59亿4,579.71万0.48%
2025-05-282025-05-280.01 元82.67亿8,267.01万0.95%
2025-02-262025-02-260.01 元92.68亿9,268.05万0.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。