银华致淳债券(020144) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 48.10亿 | 47.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 57.10亿 | 56.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 92.07亿 | 88.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 96.06亿 | 91.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 86.53亿 | 82.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 98.64亿 | 92.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 73.21亿 | 70.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 75.49亿 | 73.39亿元 | -- |