永赢启鑫混合A(020138) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 759.78万 | 550.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 671.19万 | 512.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 774.83万 | 794.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 807.16万 | 854.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,391.29万 | 1,464.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,951.28万 | 3,922.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,980.77万 | 3,987.15万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 3,987.15万元 | -- |