永赢启鑫混合A(020138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-04 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-03 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-31 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-30 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-07-29 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-28 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-24 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-07-23 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-22 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-21 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-07-20 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-17 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-16 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-07-15 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-07-14 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-10 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-09 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-08 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-07 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-06 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-03 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-02 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-07-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-30 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-29 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-26 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-25 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-24 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-23 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-22 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-06-18 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-17 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-06-16 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-12 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-10 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-08 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-05 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-04 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-02 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-01 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-29 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-28 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-27 | 1.4684元 | 1.4684元 |