平安医疗健康混合C (020137.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2023-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2882元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (2293 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安医疗健康混合(003032) |
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平安医疗健康混合C(020137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-07-09 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-07-08 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-07-07 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-07-06 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-07-03 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-07-02 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-07-01 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-06-30 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-06-29 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-06-26 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-25 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-06-24 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-06-23 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-22 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-06-18 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-06-17 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-16 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-15 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-12 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-11 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-10 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-09 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-08 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-05 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-04 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-03 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-02 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-06-01 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-29 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-28 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-05-27 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-05-26 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-25 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-22 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-21 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-05-20 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-05-19 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-05-18 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-05-15 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-05-14 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-13 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-12 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-11 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-05-08 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-07 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-06 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-04-30 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-04-29 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-04-28 | 2.2925元 | 2.2925元 |