平安医疗健康混合C (020137.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2023-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8151元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6275 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安医疗健康混合(003032) |
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平安医疗健康混合C(020137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-10 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-09 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-08 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-05 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-04 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-03 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-02 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-06-01 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-29 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-28 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-05-27 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-05-26 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-25 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-22 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-21 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-05-20 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-05-19 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-05-18 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-05-15 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-05-14 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-13 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-12 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-11 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-05-08 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-07 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-06 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-04-30 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-04-29 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-04-28 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-04-27 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-04-24 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-04-23 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-04-22 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-04-21 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-04-20 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-04-17 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2026-04-16 | 2.5067元 | 2.5067元 |
| 2026-04-15 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-04-14 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-04-13 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-04-10 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-04-09 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-04-08 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-04-07 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-04-03 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-04-02 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-04-01 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-03-31 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-03-30 | 2.3653元 | 2.3653元 |