平安医疗健康混合C (020137.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2023-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1412元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2546 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安医疗健康混合(003032) |
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平安医疗健康混合C(020137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-07-30 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-07-29 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-07-28 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-07-27 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-07-24 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-07-23 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-07-22 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-07-21 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-07-20 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-07-17 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-07-16 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-07-15 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-07-14 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-07-13 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-07-10 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-07-09 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-07-08 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-07-07 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-07-06 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-07-03 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-07-02 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-07-01 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-06-30 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-06-29 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-06-26 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-25 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-06-24 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-06-23 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-22 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-06-18 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-06-17 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-16 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-15 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-12 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-11 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-10 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-09 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-08 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-05 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-04 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-03 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-02 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-06-01 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-29 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-28 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-05-27 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-05-26 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-25 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-22 | 2.1258元 | 2.1258元 |