平安医疗健康混合C (020137.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2023-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8508元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6110 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安医疗健康混合(003032) |
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平安医疗健康混合C(020137) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.32元 | 18.77亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.25元 | 20.09亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.78元 | 20.23亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.43元 | 12.16亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.00元 | 13.39亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 4.97亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 3.32亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 2.34亿 | 1.52亿元 | -- |