圆信永丰兴利债券E(020122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |