圆信永丰兴利债券E (020122.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕基金类型债券型成立日期2023-11-24基金净值1.0708元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6669 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴利(001918) 、圆信永丰兴利C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴利债券E(020122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |