圆信永丰兴利债券E (020122.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕基金类型债券型成立日期2023-11-24基金净值1.1119元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4081 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴利(001918) 、圆信永丰兴利C |
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圆信永丰兴利债券E(020122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 153.00 | 6,952.96元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.62% | 92.38% | 140.00 | 7.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 133.00 | 1,126.55万元 | -- |