圆信永丰兴利债券E (020122.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕基金类型债券型成立日期2023-11-24基金净值1.1119元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4081 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴利(001918) 、圆信永丰兴利C |
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圆信永丰兴利债券E(020122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |