南华丰元量化选股混合C (020118.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4714元 (2026-01-20) 基金经理黄志钢康冬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (748 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合A |
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南华丰元量化选股混合C(020118) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,667.23万 | 3,391.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4,085.24万 | 3,260.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 5,628.24万 | 4,623.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6,382.30万 | 5,503.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8,305.90万 | 7,257.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,862.52万 | 8,761.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 2.93亿元 | -- |