南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.44万元 | 1.20% | 2.29万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 27.44万元 | 1.20% | 2.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 85.26万元 | 1.20% | 7.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 85.26万元 | 1.20% | 7.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 44.82万元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 44.82万元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 186.20万元 | 1.20% | 15.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 186.20万元 | 1.20% | 15.52万元 | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |