南华丰元量化选股混合C (020118.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4837元 (2026-01-28) 基金经理黄志钢康冬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (818 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合A |
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南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-26 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-01-23 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-22 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-21 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-20 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-19 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-16 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-15 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-14 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-01-13 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-12 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-08 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-07 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-01-06 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-01-05 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-31 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-30 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-29 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-25 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-23 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-12-22 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-16 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-15 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-11 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-10 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-09 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-05 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-04 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-03 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-12-02 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-01 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-11-28 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-11-27 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-11-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-11-25 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-24 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-11-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-11-20 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-18 | 1.4148元 | 1.4148元 |