南华丰元量化选股混合C (020118.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4104元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (1272 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合A |
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南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-29 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-27 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-24 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-23 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-21 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-20 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-16 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-14 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-08 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-07 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-02 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-01 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-31 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-30 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-27 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-26 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-25 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-24 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-23 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-20 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-19 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-18 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-17 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-16 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-12 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-11 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-10 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-09 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-06 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-05 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-04 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-02 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-02-27 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-02-26 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-24 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-02-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-02-11 | 1.4627元 | 1.4627元 |