南华丰元量化选股混合C (020118.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3334元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (2256 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰元量化选股混合(020117) |
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南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-23 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-22 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-18 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-17 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-16 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-15 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-12 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-05 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-03 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-01 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-27 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-26 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-25 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-21 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-14 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-12 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-11 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-08 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-07 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-06 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-30 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-29 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-27 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-24 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-23 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-21 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-20 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-16 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-14 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |