南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-09-01 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-08-31 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-28 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-27 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-24 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-21 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-20 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-08-19 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-18 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-17 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-14 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-08-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-08-06 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-04 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-03 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-31 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-30 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-29 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-22 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-21 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-20 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-16 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-06 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-03 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-01 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-30 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |