富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8181元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (63 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.46元 | 6,858.50万 | 2,786.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 881.97万 | 599.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,055.47万 | 693.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 7,266.49万 | 4,335.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,125.70万 | 1,718.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1,682.60万 | 1,331.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,118.12万 | 921.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,208.05万 | 1,170.70万元 | -- |