富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6268元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (58 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-10-08 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-09-30 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-09-29 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-09-28 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-09-24 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-09-23 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-09-22 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-09-21 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-09-18 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-09-17 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-09-16 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-09-15 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-09-14 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-09-11 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-09-10 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-09-09 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-09-08 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-09-07 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-09-04 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-09-03 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-09-02 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-09-01 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-08-31 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-08-28 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-08-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-08-26 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-25 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-08-24 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-21 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-20 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-08-19 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-18 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-08-17 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-14 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-08-13 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-08-12 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-08-11 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-08-10 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-08-07 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-06 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-05 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-08-04 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-08-03 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-31 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-07-30 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-29 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-28 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-07-27 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-07-24 | 1.9612元 | 1.9612元 |