富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2647元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率37.83% (57 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108)目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-07-07 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-07-06 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-07-03 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-07-02 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-07-01 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-30 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-29 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-06-26 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-06-25 | 2.3654元 | 2.3654元 |
| 2026-06-24 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-23 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-22 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-18 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-06-17 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-06-16 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-15 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-06-12 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-11 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-10 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-06-09 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-06-08 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-05 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-06-04 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-06-03 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-06-02 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-01 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-05-29 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-05-28 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-27 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-05-26 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-05-25 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-05-22 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-05-21 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-20 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-19 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-05-18 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-15 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-14 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-05-13 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-12 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-11 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-05-07 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-06 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-04-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-29 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-24 | 1.7091元 | 1.7091元 |