富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6490元 (2026-02-06) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率26.60% (74 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-02-05 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-02-04 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-03 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-02 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-30 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-01-29 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-01-28 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-01-27 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-01-26 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-01-23 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-22 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-01-21 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-01-20 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-01-19 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-01-16 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-15 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-14 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-01-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-12 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-01-09 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-01-08 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-01-07 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-01-06 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-01-05 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-31 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-30 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-29 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-26 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-12-25 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-24 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-23 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-22 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-12-19 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-17 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-16 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-15 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-12 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-11 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-10 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-09 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-12-08 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-12-05 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-12-04 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-12-03 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-02 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-01 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-11-28 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-11-27 | 1.5013元 | 1.5013元 |