富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8181元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (63 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-08-20 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-08-19 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-18 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-08-17 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-14 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-08-13 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-08-12 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-08-11 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-08-10 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-08-07 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-06 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-05 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-08-04 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-08-03 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-31 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-07-30 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-29 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-28 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-07-27 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-07-24 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-07-23 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-07-22 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-07-21 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-20 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-07-17 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-16 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-07-15 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-07-14 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-07-13 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-07-10 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-07-09 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-07-08 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-07-07 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-07-06 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-07-03 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-07-02 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-07-01 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-30 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-29 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-06-26 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-06-25 | 2.3654元 | 2.3654元 |
| 2026-06-24 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-23 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-22 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-18 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-06-17 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-06-16 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-15 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-06-12 | 1.8745元 | 1.8745元 |