富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9481元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率32.06% (73 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108)目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-14 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-05-13 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-12 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-11 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-05-07 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-06 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-04-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-29 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-24 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-23 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-22 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-21 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-20 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-04-17 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-04-16 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-04-15 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-04-13 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-10 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-09 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-08 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-07 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-03 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-02 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-01 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-31 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-30 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-27 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-26 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-24 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-23 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-20 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-18 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-17 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-16 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-13 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-12 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-10 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-09 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-03-06 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-04 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |