富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5247元 (2026-03-27) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (79 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
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富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-26 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-24 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-23 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-20 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-18 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-17 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-16 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-13 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-12 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-10 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-09 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-03-06 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-04 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-02 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-02-27 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-02-26 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-02-25 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-02-24 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-02-13 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-12 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-02-11 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-10 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-02-09 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-02-06 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-02-05 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-02-04 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-03 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-02 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-30 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-01-29 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-01-28 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-01-27 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-01-26 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-01-23 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-22 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-01-21 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-01-20 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-01-19 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-01-16 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-15 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-14 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-01-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-12 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-01-09 | 1.6533元 | 1.6533元 |