富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C (020109.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4423元 (2025-12-16) 基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (87 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A目标基金: 富国国证信息技术创新主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,029.00元 | 0.50% | 1,205.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,204.00元 | 0.50% | 1,440.00元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,022.00元 | 0.50% | 804.00元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |