兴业安保优选混合C(020107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-12-18 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2025-12-17 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2025-12-16 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-15 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-12-12 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2025-12-11 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2025-12-10 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2025-12-09 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-08 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2025-12-05 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2025-12-04 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-12-03 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-12-02 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2025-12-01 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2025-11-28 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2025-11-27 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-11-26 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2025-11-25 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-11-24 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2025-11-21 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-11-20 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-11-19 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2025-11-18 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-11-17 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2025-11-14 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-11-13 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-11-12 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2025-11-11 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2025-11-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-11-07 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-11-06 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2025-11-05 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-11-04 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2025-11-03 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-10-31 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2025-10-30 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2025-10-29 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2025-10-28 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-10-27 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2025-10-24 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2025-10-23 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-10-22 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-10-21 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2025-10-20 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2025-10-17 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2025-10-16 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2025-10-15 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2025-10-14 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2025-10-13 | 2.0743元 | 2.0743元 |