兴业安保优选混合C (020107.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理张超基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7912元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5053 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业安保优选混合(006366) |
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兴业安保优选混合C(020107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-06-04 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-02 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-06-01 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-29 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-28 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-27 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-26 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-25 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-22 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-05-21 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-05-20 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-05-19 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-05-18 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-05-15 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-05-14 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-05-13 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-12 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-05-11 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-05-08 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-05-07 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-05-06 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-04-30 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-29 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-04-28 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-04-27 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-04-24 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-04-23 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-04-22 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-04-21 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-20 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-04-17 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-16 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-04-15 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-14 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-04-13 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-04-10 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-04-09 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-08 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-04-07 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-04-03 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-04-02 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-04-01 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-03-31 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-03-30 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-03-27 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-03-26 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-03-25 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-03-24 | 1.9736元 | 1.9736元 |