兴业安保优选混合C(020107) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 9,968.42万 | 4,847.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 2.31亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2,761.90万 | 1,555.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 1,202.25万 | 738.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 1,660.45万 | 1,004.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 338.33万 | 211.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 98.56万 | 67.22万元 | -- |