广发纯债债券E(020089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2409元 | 1.3257元 |
| 2025-12-30 | 1.2407元 | 1.3255元 |
| 2025-12-29 | 1.2407元 | 1.3255元 |
| 2025-12-26 | 1.2414元 | 1.3262元 |
| 2025-12-25 | 1.2412元 | 1.3260元 |
| 2025-12-24 | 1.2411元 | 1.3259元 |
| 2025-12-23 | 1.2409元 | 1.3257元 |
| 2025-12-22 | 1.2403元 | 1.3251元 |
| 2025-12-19 | 1.2403元 | 1.3251元 |
| 2025-12-18 | 1.2396元 | 1.3244元 |
| 2025-12-17 | 1.2393元 | 1.3241元 |
| 2025-12-16 | 1.2385元 | 1.3233元 |
| 2025-12-15 | 1.2385元 | 1.3233元 |
| 2025-12-12 | 1.2393元 | 1.3241元 |
| 2025-12-11 | 1.2395元 | 1.3243元 |
| 2025-12-10 | 1.2388元 | 1.3236元 |
| 2025-12-09 | 1.2384元 | 1.3232元 |
| 2025-12-08 | 1.2379元 | 1.3227元 |
| 2025-12-05 | 1.2381元 | 1.3229元 |
| 2025-12-04 | 1.2380元 | 1.3228元 |
| 2025-12-03 | 1.2394元 | 1.3242元 |
| 2025-12-02 | 1.2400元 | 1.3248元 |
| 2025-12-01 | 1.2404元 | 1.3252元 |
| 2025-11-28 | 1.2402元 | 1.3250元 |
| 2025-11-27 | 1.2399元 | 1.3247元 |
| 2025-11-26 | 1.2404元 | 1.3252元 |
| 2025-11-25 | 1.2414元 | 1.3262元 |
| 2025-11-24 | 1.2418元 | 1.3266元 |
| 2025-11-21 | 1.2418元 | 1.3266元 |
| 2025-11-20 | 1.2420元 | 1.3268元 |
| 2025-11-19 | 1.2419元 | 1.3267元 |
| 2025-11-18 | 1.2420元 | 1.3268元 |
| 2025-11-17 | 1.2418元 | 1.3266元 |
| 2025-11-14 | 1.2414元 | 1.3262元 |
| 2025-11-13 | 1.2413元 | 1.3261元 |
| 2025-11-12 | 1.2412元 | 1.3260元 |
| 2025-11-11 | 1.2409元 | 1.3257元 |
| 2025-11-10 | 1.2407元 | 1.3255元 |
| 2025-11-07 | 1.2406元 | 1.3254元 |
| 2025-11-06 | 1.2410元 | 1.3258元 |
| 2025-11-05 | 1.2414元 | 1.3262元 |
| 2025-11-04 | 1.2411元 | 1.3259元 |
| 2025-11-03 | 1.2410元 | 1.3258元 |
| 2025-10-31 | 1.2406元 | 1.3254元 |
| 2025-10-30 | 1.2397元 | 1.3245元 |
| 2025-10-29 | 1.2391元 | 1.3239元 |
| 2025-10-28 | 1.2386元 | 1.3234元 |
| 2025-10-27 | 1.2376元 | 1.3224元 |
| 2025-10-24 | 1.2371元 | 1.3219元 |
| 2025-10-23 | 1.2371元 | 1.3219元 |