广发纯债债券E (020089.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2496元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1907 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纯债债券(270048) 、广发纯债债券C |
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广发纯债债券E(020089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2496元 | 1.3488元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.3482元 |
| 2026-07-02 | 1.2491元 | 1.3483元 |
| 2026-07-01 | 1.2490元 | 1.3482元 |
| 2026-06-30 | 1.2497元 | 1.3489元 |
| 2026-06-29 | 1.2499元 | 1.3491元 |
| 2026-06-26 | 1.2493元 | 1.3485元 |
| 2026-06-25 | 1.2491元 | 1.3483元 |
| 2026-06-24 | 1.2486元 | 1.3478元 |
| 2026-06-23 | 1.2485元 | 1.3477元 |
| 2026-06-22 | 1.2488元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.3479元 |
| 2026-06-17 | 1.2483元 | 1.3475元 |
| 2026-06-16 | 1.2479元 | 1.3471元 |
| 2026-06-15 | 1.2474元 | 1.3466元 |
| 2026-06-12 | 1.2472元 | 1.3464元 |
| 2026-06-11 | 1.2472元 | 1.3464元 |
| 2026-06-10 | 1.2479元 | 1.3471元 |
| 2026-06-09 | 1.2483元 | 1.3475元 |
| 2026-06-08 | 1.2487元 | 1.3479元 |
| 2026-06-05 | 1.2490元 | 1.3482元 |
| 2026-06-04 | 1.2492元 | 1.3484元 |
| 2026-06-03 | 1.2490元 | 1.3482元 |
| 2026-06-02 | 1.2490元 | 1.3482元 |
| 2026-06-01 | 1.2488元 | 1.3480元 |
| 2026-05-29 | 1.2483元 | 1.3475元 |
| 2026-05-28 | 1.2481元 | 1.3473元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.3469元 |
| 2026-05-26 | 1.2472元 | 1.3464元 |
| 2026-05-25 | 1.2468元 | 1.3460元 |
| 2026-05-22 | 1.2465元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.2465元 | 1.3457元 |
| 2026-05-20 | 1.2464元 | 1.3456元 |
| 2026-05-19 | 1.2461元 | 1.3453元 |
| 2026-05-18 | 1.2457元 | 1.3449元 |
| 2026-05-15 | 1.2454元 | 1.3446元 |
| 2026-05-14 | 1.2452元 | 1.3444元 |
| 2026-05-13 | 1.2451元 | 1.3443元 |
| 2026-05-12 | 1.2446元 | 1.3438元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.3433元 |
| 2026-05-08 | 1.2437元 | 1.3429元 |
| 2026-05-07 | 1.2435元 | 1.3427元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.3426元 |
| 2026-04-30 | 1.2435元 | 1.3427元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.3428元 |
| 2026-04-28 | 1.2432元 | 1.3424元 |
| 2026-04-27 | 1.2429元 | 1.3421元 |
| 2026-04-24 | 1.2432元 | 1.3424元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.3427元 |
| 2026-04-22 | 1.2438元 | 1.3430元 |