广发纯债债券E (020089.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2023-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2454元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1850 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纯债债券(270048) 、广发纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发纯债债券E(020089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2454元 | 1.3446元 |
| 2026-05-14 | 1.2452元 | 1.3444元 |
| 2026-05-13 | 1.2451元 | 1.3443元 |
| 2026-05-12 | 1.2446元 | 1.3438元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.3433元 |
| 2026-05-08 | 1.2437元 | 1.3429元 |
| 2026-05-07 | 1.2435元 | 1.3427元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.3426元 |
| 2026-04-30 | 1.2435元 | 1.3427元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.3428元 |
| 2026-04-28 | 1.2432元 | 1.3424元 |
| 2026-04-27 | 1.2429元 | 1.3421元 |
| 2026-04-24 | 1.2432元 | 1.3424元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.3427元 |
| 2026-04-22 | 1.2438元 | 1.3430元 |
| 2026-04-21 | 1.2433元 | 1.3425元 |
| 2026-04-20 | 1.2431元 | 1.3423元 |
| 2026-04-17 | 1.2427元 | 1.3419元 |
| 2026-04-16 | 1.2422元 | 1.3414元 |
| 2026-04-15 | 1.2420元 | 1.3412元 |
| 2026-04-14 | 1.2419元 | 1.3411元 |
| 2026-04-13 | 1.2491元 | 1.3407元 |
| 2026-04-10 | 1.2485元 | 1.3401元 |
| 2026-04-09 | 1.2482元 | 1.3398元 |
| 2026-04-08 | 1.2481元 | 1.3397元 |
| 2026-04-07 | 1.2477元 | 1.3393元 |
| 2026-04-03 | 1.2467元 | 1.3383元 |
| 2026-04-02 | 1.2459元 | 1.3375元 |
| 2026-04-01 | 1.2457元 | 1.3373元 |
| 2026-03-31 | 1.2458元 | 1.3374元 |
| 2026-03-30 | 1.2455元 | 1.3371元 |
| 2026-03-27 | 1.2446元 | 1.3362元 |
| 2026-03-26 | 1.2443元 | 1.3359元 |
| 2026-03-25 | 1.2441元 | 1.3357元 |
| 2026-03-24 | 1.2438元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.2435元 | 1.3351元 |
| 2026-03-20 | 1.2436元 | 1.3352元 |
| 2026-03-19 | 1.2434元 | 1.3350元 |
| 2026-03-18 | 1.2431元 | 1.3347元 |
| 2026-03-17 | 1.2424元 | 1.3340元 |
| 2026-03-16 | 1.2421元 | 1.3337元 |
| 2026-03-13 | 1.2424元 | 1.3340元 |
| 2026-03-12 | 1.2423元 | 1.3339元 |
| 2026-03-11 | 1.2420元 | 1.3336元 |
| 2026-03-10 | 1.2420元 | 1.3336元 |
| 2026-03-09 | 1.2419元 | 1.3335元 |
| 2026-03-06 | 1.2426元 | 1.3342元 |
| 2026-03-05 | 1.2424元 | 1.3340元 |
| 2026-03-04 | 1.2422元 | 1.3338元 |
| 2026-03-03 | 1.2418元 | 1.3334元 |