广发纯债债券E(020089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2472元 | 1.3556元 |
| 2026-08-24 | 1.2472元 | 1.3556元 |
| 2026-08-21 | 1.2466元 | 1.3550元 |
| 2026-08-20 | 1.2468元 | 1.3552元 |
| 2026-08-19 | 1.2472元 | 1.3556元 |
| 2026-08-18 | 1.2478元 | 1.3562元 |
| 2026-08-17 | 1.2470元 | 1.3554元 |
| 2026-08-14 | 1.2467元 | 1.3551元 |
| 2026-08-13 | 1.2464元 | 1.3548元 |
| 2026-08-12 | 1.2455元 | 1.3539元 |
| 2026-08-11 | 1.2455元 | 1.3539元 |
| 2026-08-10 | 1.2458元 | 1.3542元 |
| 2026-08-07 | 1.2449元 | 1.3533元 |
| 2026-08-06 | 1.2442元 | 1.3526元 |
| 2026-08-05 | 1.2441元 | 1.3525元 |
| 2026-08-04 | 1.2441元 | 1.3525元 |
| 2026-08-03 | 1.2438元 | 1.3522元 |
| 2026-07-31 | 1.2436元 | 1.3520元 |
| 2026-07-30 | 1.2432元 | 1.3516元 |
| 2026-07-29 | 1.2424元 | 1.3508元 |
| 2026-07-28 | 1.2426元 | 1.3510元 |
| 2026-07-27 | 1.2427元 | 1.3511元 |
| 2026-07-24 | 1.2427元 | 1.3511元 |
| 2026-07-23 | 1.2423元 | 1.3507元 |
| 2026-07-22 | 1.2421元 | 1.3505元 |
| 2026-07-21 | 1.2413元 | 1.3497元 |
| 2026-07-20 | 1.2413元 | 1.3497元 |
| 2026-07-17 | 1.2413元 | 1.3497元 |
| 2026-07-16 | 1.2411元 | 1.3495元 |
| 2026-07-15 | 1.2411元 | 1.3495元 |
| 2026-07-14 | 1.2409元 | 1.3493元 |
| 2026-07-13 | 1.2408元 | 1.3492元 |
| 2026-07-10 | 1.2409元 | 1.3493元 |
| 2026-07-09 | 1.2500元 | 1.3492元 |
| 2026-07-08 | 1.2500元 | 1.3492元 |
| 2026-07-07 | 1.2497元 | 1.3489元 |
| 2026-07-06 | 1.2496元 | 1.3488元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.3482元 |
| 2026-07-02 | 1.2491元 | 1.3483元 |
| 2026-07-01 | 1.2490元 | 1.3482元 |
| 2026-06-30 | 1.2497元 | 1.3489元 |
| 2026-06-29 | 1.2499元 | 1.3491元 |
| 2026-06-26 | 1.2493元 | 1.3485元 |
| 2026-06-25 | 1.2491元 | 1.3483元 |
| 2026-06-24 | 1.2486元 | 1.3478元 |
| 2026-06-23 | 1.2485元 | 1.3477元 |
| 2026-06-22 | 1.2488元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.3479元 |
| 2026-06-17 | 1.2483元 | 1.3475元 |
| 2026-06-16 | 1.2479元 | 1.3471元 |