广发纯债债券E(020089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2426元 | 1.3342元 |
| 2026-03-05 | 1.2424元 | 1.3340元 |
| 2026-03-04 | 1.2422元 | 1.3338元 |
| 2026-03-03 | 1.2418元 | 1.3334元 |
| 2026-03-02 | 1.2416元 | 1.3332元 |
| 2026-02-27 | 1.2407元 | 1.3323元 |
| 2026-02-26 | 1.2405元 | 1.3321元 |
| 2026-02-25 | 1.2412元 | 1.3328元 |
| 2026-02-24 | 1.2417元 | 1.3333元 |
| 2026-02-13 | 1.2409元 | 1.3325元 |
| 2026-02-12 | 1.2408元 | 1.3324元 |
| 2026-02-11 | 1.2404元 | 1.3320元 |
| 2026-02-10 | 1.2400元 | 1.3316元 |
| 2026-02-09 | 1.2397元 | 1.3313元 |
| 2026-02-06 | 1.2390元 | 1.3306元 |
| 2026-02-05 | 1.2384元 | 1.3300元 |
| 2026-02-04 | 1.2381元 | 1.3297元 |
| 2026-02-03 | 1.2381元 | 1.3297元 |
| 2026-02-02 | 1.2382元 | 1.3298元 |
| 2026-01-30 | 1.2380元 | 1.3296元 |
| 2026-01-29 | 1.2381元 | 1.3297元 |
| 2026-01-28 | 1.2380元 | 1.3296元 |
| 2026-01-27 | 1.2379元 | 1.3295元 |
| 2026-01-26 | 1.2380元 | 1.3296元 |
| 2026-01-23 | 1.2376元 | 1.3292元 |
| 2026-01-22 | 1.2373元 | 1.3289元 |
| 2026-01-21 | 1.2370元 | 1.3286元 |
| 2026-01-20 | 1.2365元 | 1.3281元 |
| 2026-01-19 | 1.2361元 | 1.3277元 |
| 2026-01-16 | 1.2358元 | 1.3274元 |
| 2026-01-15 | 1.2354元 | 1.3270元 |
| 2026-01-14 | 1.2351元 | 1.3267元 |
| 2026-01-13 | 1.2417元 | 1.3265元 |
| 2026-01-12 | 1.2415元 | 1.3263元 |
| 2026-01-09 | 1.2410元 | 1.3258元 |
| 2026-01-08 | 1.2407元 | 1.3255元 |
| 2026-01-07 | 1.2404元 | 1.3252元 |
| 2026-01-06 | 1.2407元 | 1.3255元 |
| 2026-01-05 | 1.2412元 | 1.3260元 |
| 2025-12-31 | 1.2409元 | 1.3257元 |
| 2025-12-30 | 1.2407元 | 1.3255元 |
| 2025-12-29 | 1.2407元 | 1.3255元 |
| 2025-12-26 | 1.2414元 | 1.3262元 |
| 2025-12-25 | 1.2412元 | 1.3260元 |
| 2025-12-24 | 1.2411元 | 1.3259元 |
| 2025-12-23 | 1.2409元 | 1.3257元 |
| 2025-12-22 | 1.2403元 | 1.3251元 |
| 2025-12-19 | 1.2403元 | 1.3251元 |
| 2025-12-18 | 1.2396元 | 1.3244元 |
| 2025-12-17 | 1.2393元 | 1.3241元 |